טיפול יעיל בתשלום לספקים תוך שמירה ובקרה על תקינות ההוצאה, מידת התאמתה לתנאי ההתקשרות והקפדה על ימי אשראי ותנאי תשלום.
6. תיאור תפקיד:
א. אחריות על קליטת כל החשבוניות במערכת הכספית, בגין טובין ושירותים שסופקו למרכז תחת התקשרויות עם ספקים.
ב. ביצוע מעקב ובקרה לחשבוניות שהוגשו לתשלום, בהתאם לחוק, הוראות ותנאי ההתקשרות עם הספק ובהתאם פועל להעברה תקינה של רישום החשבונית.
ג. אחריות על מוקד מתן שירות לספקים, בכל הקשור לתשלומים המגיעים להם בגין התקשרויות עם ממ"ג.
ד. אחריות על קבלת, ריכוז ושליפת כל תעודות המשלוח וחשבונות הפרופורמה וטיפול בפער בין קבלת טובין לבין תהליך אישור חשבונית.
ה. ריכוז והנחיה בנושא רכישה בכרטיסי אשראי ואחראי על רישום השימושים בכרטיסים.
ו. ריכוז והנחיה בנושאי התחשבנות עם הספק בהוראות הקבע ואחראי על רישום חשבונאי של ההוצאות במערכת הכספית.
ז. קיום קשרי עבודה עם הגורמים המורשים בממ"ג, בתהליך הרכש לטיוב בקרת התשלום.
ח. קיום קשרי עבודה עם הספקים ונותני השירותים לממ"ג למטרות מתן מידע ופתרון תקלות חיוב מבעוד מועד.
ט. אחריות על העברת דרישות התשלום והחשבונית לבעלי התפקידים הרלוונטים, רישום חשבוניות והצפת תקלות צפויות.
י. שליטה ודיווח עיתיים לרת"ח התקשרויות בנושאי תקלות תשלום וימי אשראי, פערי ערך טובין ושירות.