רפרנט/ית גזברות-החלפה לחל"ד
מעבר למשרות נוספות פז קמעונאות ואנרגיה
פורסם לפני 6 ימים
- יקום
- משרה מלאה
- לא צוין שכר
פרטי מגייס/ת המשרה:
תיאור המשרה:
לקבוצת פז דרוש/ה רפרנט/ית גזברות-החלפה לחל"ד
אחריות על ניהול תזרים המזומנים היומי - בקרה על ממשקים מהבנקים, הכנת התחזית היומית ובקרה על היום הקודם (עבודה עם תוכנה מבית המימד השביעי)
תפעול של מערך התשלומים (בעיקר במס"ב ובכרטיס אשראי) והפקדות השיקים מתן ביצוע העברות בין בנקים, פיקדונות בנקאיים, הכנת דוחות אובליגו יומיים, בקרה לאיתור חריגים
מענה ליחידות השונות בבירורים בנקאיים
אחריות על ניהול תזרים המזומנים היומי - בקרה על ממשקים מהבנקים, הכנת התחזית היומית ובקרה על היום הקודם (עבודה עם תוכנה מבית המימד השביעי)
תפעול של מערך התשלומים (בעיקר במס"ב ובכרטיס אשראי) והפקדות השיקים מתן ביצוע העברות בין בנקים, פיקדונות בנקאיים, הכנת דוחות אובליגו יומיים, בקרה לאיתור חריגים
מענה ליחידות השונות בבירורים בנקאיים
דרישות המשרה:
ניסיון בתפקיד דומה לפחות כשנה-חובה
ניסיון בניהול תזרים יומי בהיקפים גבוהים עם מספר בנקים – חובה
שליטה טובה מאוד באקסל
הבנה חשבונאית בסיסית (ביצוע פקודות יומן וקבלות מזדמנות)
ניסיון בניהול תזרים יומי בהיקפים גבוהים עם מספר בנקים – חובה
שליטה טובה מאוד באקסל
הבנה חשבונאית בסיסית (ביצוע פקודות יומן וקבלות מזדמנות)
מעבר למשרות דומות בתחומים:
משרה מספר 9269111
metapel
על החברה:
פז קמעונאות ואנרגיה
גודל חברה: 1001-5000
קבוצת פז, חברת הלקוחות האנרגיה והקמעונאות המובילה בישראל, מעניקה לעובדיה עבודה בארגון יציב שמעודד צמיחה, עומד בהצלחה באתגרים ומוביל את המשק הישראלי כב...