הגדרת התפקיד:
1. בניית דוחות לפי הנדרש (מאזני בוחן, דו"ח סגירת חודש)
2. תזרים מזומנים- כל אחריות הבנקים כולל קליטה והתאמות
3. קליטת חשבוניות מספקים למערכת פריורטי
4. התאמת ספקים ולקוחות
5. גבייה
6. תשלומים לספקים
7. סגירת מע"מ חודשית
8. הוצאת תעודות משלוח
9. הכנת הפקדות לבנקים
10. הוצאת קבלות וחשבוניות לספקים ולקוחות
11. סגירת חודש
12. חשבונות חתך
13. הכנת חשבוניות ספקים לתשלום